Radzymin: Obsługa bankowa budżetu Gminy Radzymin i jednostek budżetowych Gminy Radzymin
Numer ogłoszenia: 145902 - 2013; data zamieszczenia: 12.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radzymin , pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, woj. mazowieckie, tel. 0-22 786-62-92/93, faks 0-22 786-51-95.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.radzymin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa budżetu Gminy Radzymin i jednostek budżetowych Gminy Radzymin.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Radzymin oraz samorządowych jednostek budżetowych (Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie, Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Radzyminie, Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyminie, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin) w latach 2013-2018.

1) Urząd Miasta i Gminy Radzymin prowadzi rachunek główny Budżetu Gminy oraz rachunki o charakterze pomocniczym:
- rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- rachunek Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej,
- rachunek depozytów służących zapewnieniu należytego wykonania robót zleconych,
- 4 rachunki techniczne służące realizacji programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
- od 01-07-2013 prowadzony będzie wydzielony rachunek do rozliczania opłat związanych z realizacją ustawy z dnia 19 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie prowadzi 4 rachunki o poniższym charakterze: - rachunek bieżący,
- rachunek komorniczy,
- rachunek dochodów,
- rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

3) Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Radzyminie prowadzi 3 rachunki:
- rachunek budżetowy,
- rachunek dochodów własnych,
- rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

4) Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyminie prowadzi rachunek bieżący i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

5) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin prowadzi rachunek bieżący i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

2. Obsługa bankowa budżetu Gminy i jej jednostek budżetowych obejmuje:
1) bieżącą obsługę bankową: a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy krajowych oraz Unii Europejskiej, b) realizację poleceń przelewu, c) przyjmowanie wpłat gotówkowych, d) dokonywanie wypłat gotówkowych, e) wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi (w postaci elektronicznej), f) otwarcie i prowadzenie ok. 8 000 wirtualnych rachunków bankowych w powiązaniu z rachunkiem do rozliczania opłat związanych z realizacją Ustawy z dnia 19 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, g) prowadzenie ok. 23 000 wirtualnych rachunków bankowych w powiązaniu z rachunkiem Budżetu Gminy.
2) pozostałe usługi bankowe: a) udzielenie poręczeń i pełnomocnictw, b) wydawanie blankietów czeków gotówkowych i ich potwierdzanie, c) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń.
3) oprocentowanie środków na rachunku bieżącym bankowym a) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID dla 1-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy, pomniejszony lub powiększony o marżę banku przy kapitalizacji miesięcznej. Marża banku winna być podana w % i stała w okresie obowiązywania umowy.
4) oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych a) możliwość lokowania środków na lokatach terminowych (w tym również typu overnight) obliczone w oparciu o stawkę WIBID dla 1-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych pomniejszonej lub powiększonej o stałą marżę banku.
5) uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym w każdym roku obowiązywania umowy w wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej na dany rok: a) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku. Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco.
6) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej: a) instalacja systemu, b) obsługa systemu, c) przeszkolenie pracowników, integracja z oprogramowaniem księgowym używanym w Gminie Radzymin (oprogramowanie używane w Gminie Radzymin to produkt firmy: Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek s.j. z siedzibą w: 05-120 Legionowo, Piłsudskiego 31/240)
7) miejscem wykonania zamówienia są siedziby jednostek budżetowych wymienionych w punkcie 1 Przedmiotu zamówienia.
8) wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej korporacyjnej (ewentualnie internetowej), przeszkolenia pracowników oraz bezpłatnego użyczenia wyposażenia technicznego -jeśli zajdzie taka konieczność..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.10.00.00-1, 66.11.20.00-8, 66.11.30.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.05.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia przez Wykonawcę wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O wykonanie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy są bankami utworzonymi zgodnie z przepisami prawa polskiego, posiadają status banku krajowego i są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.). Przez pojęcie bank krajowy należy rozumieć bank mający siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia o spełnianiu tego warunku i złożonych dokumentów.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O wykonanie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykażą się doświadczeniem wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej 2 usług w zakresie obsługi budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wykonywanych, co najmniej przez okres 1 roku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia o spełnianiu tego warunku i złożonych dokumentów.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie dysponowania potencjałem technicznym warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie swoją siedzibą, oddziałem, filią lub placówką na terenie Miasta Radzymin, wyposażoną w odpowiednie urządzenia techniczne zapewniające elektroniczny system obsługi bankowej i umożliwiającej obsługę kasową. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia o spełnianiu tego warunku. Warunek dysponowania potencjałem technicznym Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca w dołączonym do oferty oświadczeniu wykaże, że dysponuje swoją siedzibą, oddziałem, filią lub placówką na terenie Miasta Radzymin wyposażoną w odpowiednie urządzenia techniczne zapewniające elektroniczny system obsługi bankowej i obsługę kasową.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Oświadczenie o spełnieniu warunku Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 2) Oświadczenie o spełnieniu warunku Posiadanie wiedzy i doświadczenia; 3) Formularz oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 45
2 - Oprocentowanie środków pieniężnych deponowanych na rachunkach i lokowanych - 35
3 - Spełnienie wymogów technicznych wskazanych w punkcie 2 podpunkt 6 Przedmiotu zamówienia - 10
4 - Lokalizacja najbliższej siedziby,oddziału,filii,placówki zapewniającej elektroniczny system obsługi bankowej i umożliwiającej obsługę kasową - 10
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radzymin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Radzymin Pl. T. Kościuszki 2 05-250 Radzymin pok. 16.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Radzymin Pl. T. Kościuszki 2 05-250 Radzymin pok. 24 (IIp.).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Piotrowski

Pismo: SK.271.1.2013.AG

Radzymin dnia: 16.04.2013

ODPOWIEDŹ
na zapytanie w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15.04.2013 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie dot. postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

„Obsługę bankową budżetu Gminy Radzymin i jednostek budżetowych Gminy Radzymin”.

Treść wspomnianej prośby jest następująca:
„- jaka jest wartość maksymalna kredytu w rachunku bieżącym, która może być określona w uchwale budżetowej na dany rok? (określenie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym jest niezbędne do podjęcia decyzji kredytowej)
- czy w ubiegłych latach (przyjmijmy 5 lat)  Gmina Radzymin korzystała z kredytu w rachunku bieżącym?
- jakie było średnie wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym?”

Odpowiedź:
Nie ma możliwości określenia maksymalnej wartości kredytu w rachunku bieżącym. Brak jest bowiem szczegółowych regulacji dotyczących tej konkretnej formy kredytu. Wysokość kredytu określana jest każdorazowo w Uchwale Budżetowej. Do kalkulacji kosztów kredytu w rachunku bieżącym należy przyjąć wartość określoną w załączniku nr 2 do SIWZ.
W ubiegłych 5 latach Gmina Radzymin korzystała z kredytu w rachunku bieżącym dwukrotnie. W roku 2012 kredyt wyniósł 400 000,00zł, natomiast w roku 2011 200 000,00zł.
Średnie wykorzystanie kredytów w rachunku bieżącym wyniosło w okresie, którego dotyczyło zapytanie 53% nominalnej wartości kredytów.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Piotrowski

Pismo: SK.271.1.2013.AG

Radzymin dnia: 18.04.2013

ODPOWIEDŹ
na zapytanie w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17.04.2013 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie dot. postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

„Obsługę bankową budżetu Gminy Radzymin i jednostek budżetowych Gminy Radzymin”.

Treść wspomnianej prośby jest następująca:
„Prośba o udostępnienie formularzy finansowych za 2012 r jak poniżej:
 
Rb - NDS
Rb - 27S
RB - 28S
Rb-Z (oraz Rb-ZJST)
Rb-N(oraz Rb-NJST)”

Odpowiedź:
Wnioskowane sprawozdania finansowe znajdują się na stronie bip.radzymin.pl w zakładce sprawozdania finansowe – 2013 rok.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Piotrowski

Pismo: SK.271.1.2013.AG 

Radzymin dnia: 18.04.2013

ODPOWIEDŹ
na zapytanie w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17.04.2013 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie dot. postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

„Obsługę bankową budżetu Gminy Radzymin i jednostek budżetowych Gminy Radzymin”.

Treść wspomnianej prośby jest następująca:
„Czy możemy otrzymać do wglądu dokumenty:  Rb-NDS, Rb-Z i Rb-N za lata 2011-2012  oraz planowane na 2013r?
Czy Gmina posiada już  opinię RIO do wykonania budżetu za 2012r.  oraz planu na rok 2013 i czy możemy prosić o jej udostępnienie?
Proszę też o podanie informacji o zadłużeniu z wyszczególnieniem, Banku, kwoty, terminu zapadalności, wysokość raty kredytowej, zadłużenie na grudzień 2012r

Odpowiedź:
Wnioskowane dokumenty dotyczące roku 2012 zostały udostępnione na podstawie wcześniejszego pytania na stronie bip.radzymin.pl w zakładce sprawozdania finansowe – 2013 rok. Sprawozdania dotyczące roku 2011 zostały udostępnione na powyższej stronie w zakładce sprawozdania finansowe – 2012 rok. Sprawozdania finansowe, czy budżetowe mają, ze swej natury, charakter historyczny stąd nie jesteśmy w posiadaniu „planowanych sprawozdań z wykonania budżetu za rok 2013.”

Gmina nie posiada opinii RIO z wykonania Budżetu za rok 2012. Opinia dotycząca projektu budżetu na rok 2013 została udostępniona na stronie bip.radzymin.pl w zakładce projekty budżetu – 2013 rok.

Dane dotyczące zadłużenia, zapadalności, harmonogramów spłat znajdują się w Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2012 rok, które zamieszczone jest w zakładce sprawozdania finansowe – 2013 rok, na stronie bip.radzymin.pl. Obciążenie długiem w kolejnych latach obrazuje załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2013-2023, która również zamieszczona jest na stronie bip.radzymin.pl

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Piotrowski

Pismo: SK.271.1.2013.AG

Radzymin dnia: 19.04.2013

ODPOWIEDŹ
na zapytanie w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 18.04.2013 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie dot. postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

„Obsługę bankową budżetu Gminy Radzymin i jednostek budżetowych Gminy Radzymin”.

Treść wspomnianej prośby jest następująca:
„Czy w załączniku nr 1 do SIWZ w pozycji „lokowanie środków na rachunkach bieżących - lokaty overnight - podać wartość w % stałej marży banku w okresie obowiązywania umowy powiększającej lub pomniejszającej stawkę WIBID 1M - szacunkowa wartość lokowanych środków 500000,00zł.
należy:
- podać wartość jedynie dla lokat overnight,
- podać wartość dla rachunku bieżącego i wartość dla  lokat overnight?
W przypadku gdy pozycja dotyczy wyłącznie lokat overnight oznaczać to będzie brak oprocentowania rachunku bieżącego?”

Odpowiedź:
Zgodnie z brzmieniem określonego w zapytaniu kryterium podać należy jedynie marżę oprocentowania lokat overnight. Kryterium tego nie należy ekstrapolować do stwierdzenia, iż oznaczać to będzie brak oprocentowania rachunku bieżącego. Marża oprocentowania lokat overnight stanowi jedno z kryteriów oceny oferty. Takim kryterium nie jest oprocentowanie rachunku bieżącego. Gmina nie wyklucza oprocentowania rachunku bieżącego – jedynie oferty w tym zakresie nie będzie uwzględniała w procesie oceny przedłożonych ofert.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Piotrowski

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 7